| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
AN Terrains | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
AP Constructions | 3 131 605.00 | 2 561 980.00 | 569 625.00 | 3 131 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 678 056.00 | 5 839 004.00 | 1 839 052.00 | 7 678 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 485.00 | 132 665.00 | 4 820.00 | 137 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 436.00 | | 253 436.00 | 253 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 251 799.00 | 8 560 336.00 | 2 691 464.00 | 11 251 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 028.00 | 101 986.00 | 603 042.00 | 705 028.00 |
BN En cours de production de biens | 1 429 772.00 | 7 503.00 | 1 422 269.00 | 1 429 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 939.00 | 226 831.00 | 443 108.00 | 669 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090 638.00 | | 3 090 638.00 | 3 090 638.00 |
BZ Autres créances | 901 733.00 | | 901 733.00 | 901 733.00 |
CF Disponibilités | 1 496 481.00 | | 1 496 481.00 | 1 496 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 492 734.00 | 336 320.00 | 8 156 414.00 | 8 492 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 744 534.00 | 8 896 656.00 | 10 847 878.00 | 19 744 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DG Autres réserves | 2 721 568.00 | 2 130 161.00 | | 2 721 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 558.00 | 591 408.00 | | 302 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 109.00 | 4 143 552.00 | | 4 446 109.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 281 419.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 281 419.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 351.00 | 1 650 753.00 | | 1 866 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 381.00 | 2 376 276.00 | | 2 764 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 235.00 | 964 168.00 | | 965 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 593.00 | 302 342.00 | | 18 593.00 |
EA Autres dettes | 62 685.00 | 37 777.00 | | 62 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 524.00 | 154 436.00 | | 667 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 344 769.00 | 5 485 752.00 | | 6 344 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 878.00 | 9 910 723.00 | | 10 847 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 662.00 | 4 301 768.00 | | 4 782 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 289 090.00 | | 3 289 090.00 | 3 289 090.00 |
FD Production vendue biens | 8 526 846.00 | 2 632 249.00 | 11 159 095.00 | 8 526 846.00 |
FG Production vendue services | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 936 357.00 | 2 632 249.00 | 14 568 606.00 | 11 936 357.00 |
FM Production stockée | | | 192 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 014 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 281 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 178 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 721 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 997.00 | 61 198.00 | | 32 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 176.00 | 31 230.00 | | 9 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 7 750.00 | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 419.00 | 442 437.00 | | 139 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 714.00 | 481 417.00 | | 148 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 724.00 | 64 448.00 | | 116 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 166 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 724.00 | 230 448.00 | | 136 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 991.00 | 250 970.00 | | 11 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 295.00 | -9 535.00 | | -10 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 163 537.00 | 14 680 863.00 | | 15 163 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 860 980.00 | 14 089 456.00 | | 14 860 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 558.00 | 591 408.00 | | 302 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 910.00 | 239 264.00 | | 186 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 014 388.00 | | 1 056 759.00 | 12 014 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819 348.00 | 11 251 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 569.00 | 26 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629 929.00 | 11 225 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798 282.00 | | 1 056 759.00 | 11 798 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 316 846.00 | 543 907.00 | 1 300 417.00 | 9 316 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 344.00 | 1 912.00 | 22 569.00 | 47 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 269 502.00 | 541 995.00 | 1 277 848.00 | 9 269 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 419.00 | 20 000.00 | 244 419.00 | 281 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 419.00 | 20 000.00 | 244 419.00 | 281 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 139 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 381.00 | 2 764 381.00 | | 2 764 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 235.00 | 965 235.00 | | 965 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 524.00 | 667 524.00 | | 667 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 090 638.00 | 3 090 638.00 | | 3 090 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 346.00 | 304 239.00 | 1 414 918.00 | 1 866 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 402.00 | | | 525 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 733.00 | 901 733.00 | | 901 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 132.00 | 4 040 132.00 | | 4 040 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 769.00 | 4 782 662.00 | 1 414 918.00 | 6 344 769.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |