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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 483.00 | 32 859.00 | 9 624.00 | 42 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 383.00 | 126 543.00 | 24 840.00 | 151 383.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 772.00 | 159 402.00 | 38 371.00 | 197 772.00 |
060 Stock marchandises | 424 334.00 | | 424 334.00 | 424 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
072 Créances – Autres | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
084 Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 024.00 | | 467 024.00 | 467 024.00 |
110 Total général Actif | 664 796.00 | 159 402.00 | 505 395.00 | 664 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 187.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 917.00 | 278 573.00 | | 314 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 992.00 | 37 354.00 | | 41 992.00 |
230 Autres produits | 2 493.00 | 1 536.00 | | 2 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 401.00 | 317 463.00 | | 359 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 206.00 | 78 598.00 | | 94 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 102.00 | -32 108.00 | | -21 102.00 |
242 Autres charges externes. | 182 431.00 | 174 003.00 | | 182 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33 411.00 | | | -33 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 1 195.00 | | 3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 868.00 | 47 018.00 | | 65 868.00 |
252 Charges sociales | 10 956.00 | 4 599.00 | | 10 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 209.00 | 17 994.00 | | 17 209.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 306.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 943.00 | 291 605.00 | | 352 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 458.00 | 25 858.00 | | 6 458.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 793.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 3 301.00 | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 024.00 | 21 763.00 | | 5 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 997.00 | | | 195 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 181.00 | | | 47 181.00 |