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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AP Constructions | 13 406.00 | 13 046.00 | 360.00 | 13 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 597.00 | 98 050.00 | 43 547.00 | 141 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 761.00 | 115 875.00 | 49 886.00 | 165 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 904.00 | | 124 904.00 | 124 904.00 |
BZ Autres créances | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 631.00 | | 181 631.00 | 181 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 392.00 | 115 875.00 | 231 517.00 | 347 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 928.00 | | | 174 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 517.00 | | | 231 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 735.00 | | | 174 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 429.00 | 3 870.00 | 662 299.00 | 658 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 429.00 | 3 870.00 | 662 299.00 | 658 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 978.00 | | | 669 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 264.00 | | | 659 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 292.00 | | 42 905.00 | 133 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 436.00 | 5 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 436.00 | 165 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 098.00 | | 42 905.00 | 112 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 304.00 | 7 572.00 | | 108 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 524.00 | 7 572.00 | | 103 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 124 904.00 | 124 904.00 | | 124 904.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 657.00 | 178 932.00 | 5 725.00 | 184 657.00 |
VW T.V.A. | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 928.00 | 174 735.00 | 194.00 | 174 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
ST Autres comptes | 155 606.00 | | | 155 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
YT Sous‐traitance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 430.00 | | | 112 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 379.00 | | | 241 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |