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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
AH Fonds commercial | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
AP Constructions | 772 343.00 | 332 692.00 | 439 651.00 | 772 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 359.00 | 403 378.00 | 97 980.00 | 501 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 735.00 | 177 970.00 | 221 764.00 | 399 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 273.00 | 925 919.00 | 945 354.00 | 1 871 273.00 |
BT Marchandises | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 1 133 402.00 | | 1 133 402.00 | 1 133 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 025.00 | | 1 187 025.00 | 1 187 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 298.00 | 925 919.00 | 2 132 379.00 | 3 058 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 807.00 | | | 1 392 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 466.00 | | | 1 761 466.00 |
DP Provisions pour risques | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 479.00 | | | 141 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 190.00 | | | 178 190.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 711.00 | | | 319 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 379.00 | | | 2 132 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 711.00 | | | 319 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 827.00 | | 32 505.00 | 1 859 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 059.00 | 1 871 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 059.00 | 1 679 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 992.00 | | 32 505.00 | 1 667 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 772.00 | 97 134.00 | 7 987.00 | 836 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 894.00 | 97 134.00 | 7 987.00 | 824 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 479.00 | 141 479.00 | | 141 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 401.00 | 29 344.00 | 61 057.00 | 90 401.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 711.00 | 319 711.00 | | 319 711.00 |