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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 618.00 | 28 034.00 | 583.00 | 28 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 483.00 | 24 208.00 | 9 275.00 | 33 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 341.00 | 88 838.00 | 15 503.00 | 104 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 547.00 | 142 461.00 | 35 087.00 | 177 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 667.00 | | 348 667.00 | 348 667.00 |
BZ Autres créances | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 305 872.00 | | 305 872.00 | 305 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 761.00 | | 735 761.00 | 735 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 308.00 | 142 461.00 | 770 848.00 | 913 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 953.00 | 514 953.00 | | 514 953.00 |
DH Report à nouveau | 33 007.00 | -4 568.00 | | 33 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | 37 575.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 556 624.00 | 556 344.00 | | 556 624.00 |
DP Provisions pour risques | 9 320.00 | 9 620.00 | | 9 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 320.00 | 9 620.00 | | 9 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442.00 | 13 951.00 | | 5 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 847.00 | 196 675.00 | | 120 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 355.00 | 100 380.00 | | 69 355.00 |
EA Autres dettes | 9 260.00 | 26 405.00 | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 904.00 | 338 291.00 | | 204 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 848.00 | 904 255.00 | | 770 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 727.00 | 19 413.00 | 11 680.00 | 134 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 347.00 | 19 413.00 | 11 680.00 | 133 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 725.00 | 784.00 | 8 941.00 | 9 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 649.00 | 366 649.00 | | 366 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 375.00 | 367 433.00 | 8 941.00 | 376 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 904.00 | 204 904.00 | | 204 904.00 |