| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 476.00 | 53 468.00 | 3 008.00 | 56 476.00 |
AN Terrains | 21 974.00 | 1 722.00 | 20 252.00 | 21 974.00 |
AP Constructions | 486 734.00 | 268 343.00 | 218 391.00 | 486 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 151 540.00 | 5 450 153.00 | 4 701 387.00 | 10 151 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 005.00 | 94 444.00 | 5 561.00 | 100 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 885.00 | | 166 885.00 | 166 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 050 570.00 | 5 923 667.00 | 5 126 903.00 | 11 050 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 942.00 | 109 893.00 | 830 049.00 | 939 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 065.00 | | 190 065.00 | 190 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 344.00 | 206 436.00 | 2 291 908.00 | 2 498 344.00 |
BZ Autres créances | 987 201.00 | | 987 201.00 | 987 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 214.00 | 316 329.00 | 4 404 885.00 | 4 721 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 771 784.00 | 6 239 996.00 | 9 531 788.00 | 15 771 784.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 500.00 | 1 302 500.00 | | 1 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
DG Autres réserves | 2 334 145.00 | 2 273 553.00 | | 2 334 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 222.00 | 63 781.00 | | 381 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 417.00 | 3 831 384.00 | | 4 209 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 725.00 | 111 134.00 | | 77 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 725.00 | 111 134.00 | | 77 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344 077.00 | 3 770 645.00 | | 3 344 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 779.00 | 1 756 206.00 | | 1 470 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 674.00 | 188 630.00 | | 231 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 876.00 | 106 629.00 | | 128 876.00 |
EA Autres dettes | 68 486.00 | 165 859.00 | | 68 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754.00 | 748.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 244 645.00 | 5 988 717.00 | | 5 244 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 531 788.00 | 9 931 235.00 | | 9 531 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 354.00 | 2 804 272.00 | 2 843 626.00 | 39 354.00 |
FD Production vendue biens | 9 142 154.00 | 3 393 111.00 | 12 535 264.00 | 9 142 154.00 |
FG Production vendue services | 231.00 | 138 709.00 | 138 940.00 | 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 181 739.00 | 6 336 092.00 | 15 517 831.00 | 9 181 739.00 |
FM Production stockée | | | -156 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 478 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 161 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 960 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 926.00 | 9.00 | | 33 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 926.00 | 9.00 | | 33 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 342.00 | 22 479.00 | | 26 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 054.00 | 22 479.00 | | 41 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 127.00 | -22 469.00 | | -7 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 513 934.00 | 14 898 663.00 | | 15 513 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 132 712.00 | 14 834 883.00 | | 15 132 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 222.00 | 63 781.00 | | 381 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 171 797.00 | | 917 073.00 | 10 171 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 601.00 | 21 700.00 | 11 050 570.00 | 16 601.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 601.00 | 21 700.00 | 10 927 138.00 | 16 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 058 504.00 | | 906 934.00 | 10 058 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 10 139.00 | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 232 950.00 | 697 706.00 | 6 988.00 | 5 232 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 924.00 | 544.00 | | 52 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124 489.00 | 697 162.00 | 6 988.00 | 5 124 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 134.00 | | 33 409.00 | 111 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 909.00 | 7 983.00 | | 101 909.00 |
6T Sur comptes clients | 126 603.00 | 113 276.00 | 33 443.00 | 126 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 512.00 | 121 259.00 | 33 443.00 | 228 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 646.00 | 121 259.00 | 66 852.00 | 339 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 259.00 | 66 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 779.00 | 1 470 779.00 | | 1 470 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 876.00 | 128 876.00 | | 128 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 430.00 | 2 476 430.00 | | 2 476 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VB T. V. A. | 259 475.00 | 259 475.00 | | 259 475.00 |
VC Groupe et associés | 714 027.00 | 714 027.00 | | 714 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 105.00 | 439 105.00 | | 439 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 972.00 | 433 575.00 | 1 807 823.00 | 2 904 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 811.00 | | | 351 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 656.00 | 3 583 656.00 | | 3 583 656.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 645.00 | 2 773 248.00 | 1 807 823.00 | 5 244 645.00 |