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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 818.00 | 59 998.00 | 9 819.00 | 69 818.00 |
BF Prêts | 1 438 502.00 | | 1 438 502.00 | 1 438 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 716.00 | 59 998.00 | 1 673 718.00 | 1 733 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 606.00 | | 132 606.00 | 132 606.00 |
BZ Autres créances | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
CF Disponibilités | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 649.00 | | 215 649.00 | 215 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 365.00 | 59 998.00 | 1 889 367.00 | 1 949 365.00 |
CU Autres participations | 225 396.00 | | 225 396.00 | 225 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 202 592.00 | 202 180.00 | | 202 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627.00 | 413.00 | | 3 627.00 |
DK Provisions réglementées | 208.00 | 35.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 497 927.00 | 494 127.00 | | 497 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 618.00 | 1 270 744.00 | | 1 271 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 9 626.00 | | 11 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 863.00 | 93 501.00 | | 87 863.00 |
EA Autres dettes | 20 683.00 | 2 009.00 | | 20 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 440.00 | 1 375 880.00 | | 1 391 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 367.00 | 1 870 008.00 | | 1 889 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 649.00 | | 464 649.00 | 464 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 649.00 | | 464 649.00 | 464 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 35.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 65.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -65.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 039.00 | 453 477.00 | | 471 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 412.00 | 453 065.00 | | 467 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627.00 | 413.00 | | 3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 853.00 | | 1 394.00 | 1 732 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 1 663 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 1 733 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 035.00 | | 1 394.00 | 1 663 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 852.00 | 13 146.00 | | 46 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 852.00 | 13 146.00 | | 46 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | 173.00 | | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 173.00 | | 35.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
UP Prêts | 1 438 502.00 | 1 438 502.00 | | 1 438 502.00 |
UX Autres créances clients | 132 606.00 | 132 606.00 | | 132 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 618.00 | 1 271 618.00 | | 1 271 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 742.00 | 1 608 742.00 | | 1 608 742.00 |
VW T.V.A. | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 440.00 | 1 391 440.00 | | 1 391 440.00 |