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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 495.00 | 41 642.00 | 16 853.00 | 58 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 446.00 | 41 921.00 | 52 526.00 | 94 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 950.00 | | 352 950.00 | 352 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 686.00 | | 3 270 686.00 | 3 270 686.00 |
BZ Autres créances | 1 336 849.00 | | 1 336 849.00 | 1 336 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 191.00 | | 700 191.00 | 700 191.00 |
CF Disponibilités | 3 870 832.00 | | 3 870 832.00 | 3 870 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966 766.00 | | 966 766.00 | 966 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 498 274.00 | | 10 498 274.00 | 10 498 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 720.00 | 41 921.00 | 10 550 800.00 | 10 592 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 801.00 | 196 801.00 | | 196 801.00 |
DH Report à nouveau | 2 071 318.00 | 1 906 461.00 | | 2 071 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 148.00 | 454 109.00 | | 520 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 268.00 | 2 667 372.00 | | 2 898 268.00 |
DP Provisions pour risques | 401 803.00 | 605 539.00 | | 401 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 803.00 | 605 539.00 | | 401 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 208.00 | | 6 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 567 921.00 | 4 721 763.00 | | 3 567 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 123.00 | 216 460.00 | | 316 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 099.00 | 380 331.00 | | 269 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 091 569.00 | 3 147 633.00 | | 3 091 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 250 728.00 | 8 473 052.00 | | 7 250 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 550 800.00 | 11 745 962.00 | | 10 550 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 250 728.00 | 8 473 052.00 | | 7 250 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 493 789.00 | 16 248 548.00 | 22 742 337.00 | 6 493 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 789.00 | 16 248 548.00 | 22 742 337.00 | 6 493 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 347 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 104 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 354.00 | |
GE Autres charges | | | 268 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 586 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 146.00 | 160.00 | | 32 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 146.00 | 160.00 | | 32 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 884.00 | -160.00 | | -31 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 523.00 | 201 694.00 | | 217 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 381 971.00 | 22 353 154.00 | | 23 381 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 861 823.00 | 21 899 045.00 | | 22 861 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 148.00 | 454 109.00 | | 520 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 554.00 | 8 052.00 | | 277 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 794.00 | 35 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 160.00 | 94 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 781.00 | 58 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 224.00 | 8 052.00 | | 178 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 542.00 | 11 485.00 | 185 106.00 | 215 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 678.00 | 11 485.00 | 126 521.00 | 156 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 123.00 | 316 123.00 | | 316 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 091 569.00 | 3 091 569.00 | | 3 091 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 686.00 | 3 270 686.00 | | 3 270 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VB T. V. A. | 173 420.00 | 173 420.00 | | 173 420.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 532.00 | 1 124 532.00 | | 1 124 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966 766.00 | 966 766.00 | | 966 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 609 974.00 | 5 574 302.00 | 35 672.00 | 5 609 974.00 |
VW T.V.A. | 158 814.00 | 158 814.00 | | 158 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 807.00 | 3 682 807.00 | | 3 682 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 969.00 | 21 293.00 | | 66 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 650.00 | 272 513.00 | | 159 650.00 |
ST Autres comptes | 491 014.00 | 463 898.00 | | 491 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 273.00 | 179 324.00 | | 173 273.00 |
YT Sous‐traitance | 20 281 053.00 | 19 256 005.00 | | 20 281 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 101.00 | 35 585.00 | | 39 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 070.00 | 56 878.00 | | 106 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 330.00 | 174 567.00 | | 145 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 472.00 | 147 898.00 | | 155 472.00 |
ZE Dividendes | 289 252.00 | | | 289 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 104 990.00 | 20 171 740.00 | | 21 104 990.00 |