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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 092.00 | 48 175.00 | 20 916.00 | 69 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 979.00 | 53 761.00 | 28 219.00 | 81 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 006.00 | 4 239.00 | 39 767.00 | 44 006.00 |
BZ Autres créances | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
CF Disponibilités | 209 087.00 | | 209 087.00 | 209 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 937.00 | 4 239.00 | 314 698.00 | 318 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 916.00 | 57 999.00 | 342 917.00 | 400 916.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 118 466.00 | | | 118 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
DL TOTAL (I) | 157 438.00 | | | 157 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
EA Autres dettes | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 911.00 | | | 342 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 478.00 | | | 155 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 270.00 | | 378 270.00 | 378 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 270.00 | | 378 270.00 | 378 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 368.00 | | | -27 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 187.00 | | | 387 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 115.00 | | | 358 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 640.00 | | 7 343.00 | 77 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 81 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 69 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 752.00 | | 7 343.00 | 64 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 390.00 | 5 374.00 | 3 003.00 | 51 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 805.00 | 5 374.00 | 3 003.00 | 45 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
ST Autres comptes | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 658.00 | | | 114 658.00 |