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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 369.00 | 391.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 21 969.00 | 9 396.00 | 12 573.00 | 21 969.00 |
AP Constructions | 92 668.00 | 59 798.00 | 32 870.00 | 92 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 857.00 | 104 606.00 | 85 251.00 | 189 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 174.00 | 47 992.00 | 34 182.00 | 82 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 727.00 | 225 360.00 | 169 367.00 | 394 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 611.00 | 2 110.00 | 165 501.00 | 167 611.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CF Disponibilités | 291 531.00 | | 291 531.00 | 291 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 892.00 | 2 110.00 | 550 782.00 | 552 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 619.00 | 227 470.00 | 720 149.00 | 947 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 177.00 | | | 340 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 841.00 | | | 96 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DL TOTAL (I) | 468 822.00 | | | 468 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 799.00 | | | 118 799.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 327.00 | | | 251 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 149.00 | | | 720 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 791.00 | | | 233 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 692.00 | | 62 290.00 | 344 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 254.00 | 394 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 639.00 | 386 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | 600.00 | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 617.00 | | 61 690.00 | 336 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 749.00 | 35 250.00 | 11 638.00 | 201 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 965.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 144.00 | 34 285.00 | 11 638.00 | 199 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 165 315.00 | 165 315.00 | | 165 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 665.00 | 12 128.00 | 17 536.00 | 29 665.00 |
VI Groupe et associés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 856.00 | 175 281.00 | 575.00 | 175 856.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 327.00 | 233 791.00 | 17 536.00 | 251 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
ST Autres comptes | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | | | 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 721.00 | | | 157 721.00 |