| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AP Constructions | 748 073.00 | 523 717.00 | 224 357.00 | 748 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 372.00 | 21 926.00 | 8 446.00 | 30 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 208.00 | 99 623.00 | 47 585.00 | 147 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 659.00 | 673 099.00 | 280 560.00 | 953 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BZ Autres créances | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CF Disponibilités | 192 076.00 | | 192 076.00 | 192 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 499.00 | | 242 499.00 | 242 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 158.00 | 673 099.00 | 523 059.00 | 1 196 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 541.00 | 198 541.00 | | 198 541.00 |
DH Report à nouveau | 20 049.00 | 8 588.00 | | 20 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 436.00 | 11 462.00 | | 20 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 164.00 | 6 886.00 | | 6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 396 191.00 | 376 477.00 | | 396 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 926.00 | 58 666.00 | | 77 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 723.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 19 469.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 719.00 | 8 951.00 | | 30 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 173.00 | 5 658.00 | | 10 173.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 868.00 | 94 832.00 | | 126 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 059.00 | 517 280.00 | | 523 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 807.00 | 57 842.00 | | 61 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 201.00 | | 472 201.00 | 472 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 201.00 | | 472 201.00 | 472 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | 1 233.00 | | 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 694.00 | 47 205.00 | | 46 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 1 558.00 | | 1 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 47 530.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 692.00 | -326.00 | | 45 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 222.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 792.00 | 442 186.00 | | 524 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 356.00 | 430 724.00 | | 504 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 436.00 | 11 462.00 | | 20 436.00 |