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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 472.00 | 493.00 | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 414.00 | 210 607.00 | 79 807.00 | 290 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 566.00 | 273 024.00 | 98 542.00 | 371 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 936.00 | 490 103.00 | 238 833.00 | 728 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 494.00 | 5 700.00 | 54 794.00 | 60 494.00 |
BN En cours de production de biens | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 229.00 | 35 943.00 | 1 271 286.00 | 1 307 229.00 |
BZ Autres créances | 259 108.00 | | 259 108.00 | 259 108.00 |
CF Disponibilités | 443 155.00 | | 443 155.00 | 443 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 884.00 | 41 643.00 | 2 091 240.00 | 2 132 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 819.00 | 531 746.00 | 2 330 074.00 | 2 861 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 960.00 | 1 253 004.00 | | 1 147 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 210.00 | 194 955.00 | | 29 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 170.00 | 1 491 960.00 | | 1 221 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 426.00 | 72 263.00 | | 52 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 700.00 | 310 320.00 | | 194 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 291.00 | 153 650.00 | | 304 291.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 512.00 | 19 280.00 | | 547 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 758.00 | 574 096.00 | | 1 108 758.00 |
ED (V) | 146.00 | 147.00 | | 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 074.00 | 2 066 203.00 | | 2 330 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 809.00 | 565 340.00 | | 1 083 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 140.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 549.00 | | 52 522.00 | 700 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 135.00 | 728 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 135.00 | 661 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 078.00 | | 51 037.00 | 635 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 506.00 | | 1 485.00 | 8 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 136.00 | 62 102.00 | 24 135.00 | 452 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | 507.00 | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 171.00 | 61 594.00 | 24 135.00 | 446 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 700.00 | 194 700.00 | | 194 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 512.00 | 547 512.00 | | 547 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 966.00 | 1 220 966.00 | | 1 220 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
VB T. V. A. | 182 568.00 | 182 568.00 | | 182 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 364.00 | 27 415.00 | 24 949.00 | 52 364.00 |
VI Groupe et associés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 916.00 | 1 577 925.00 | 9 991.00 | 1 587 916.00 |
VW T.V.A. | 215 613.00 | 215 613.00 | | 215 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 758.00 | 1 083 809.00 | 24 949.00 | 1 108 758.00 |