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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 626.00 | 114.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 423.00 | 5 793.00 | 1 630.00 | 7 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 126.00 | 124 529.00 | 35 596.00 | 160 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 960.00 | 131 948.00 | 1 332 012.00 | 1 463 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BZ Autres créances | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 553.00 | | 273 553.00 | 273 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 513.00 | 131 948.00 | 1 605 566.00 | 1 737 513.00 |
CU Autres participations | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 520 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 869.00 | 97 927.00 | | 99 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 074.00 | 161 942.00 | | 140 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 443.00 | 1 126 369.00 | | 1 156 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 131.00 | 190 973.00 | | 136 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 177.00 | 74 152.00 | | 111 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 436.00 | 135 901.00 | | 149 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 380.00 | 51 381.00 | | 52 380.00 |
EA Autres dettes | | 49 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 123.00 | 502 050.00 | | 449 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 566.00 | 1 628 419.00 | | 1 605 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 982.00 | | 1 645 982.00 | 1 645 982.00 |
FG Production vendue services | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 350.00 | | 1 675 350.00 | 1 675 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 945.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 501.00 | 53 966.00 | | 47 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 444.00 | 1 654 926.00 | | 1 694 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 370.00 | 1 492 984.00 | | 1 554 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 074.00 | 161 942.00 | | 140 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 386.00 | 770.00 | | 1 470 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 671.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 196.00 | 1 463 960.00 | | 7 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 276 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | 167 549.00 | | 7 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 740.00 | | | 1 276 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 975.00 | 770.00 | | 173 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 198.00 | 14 299.00 | 5 549.00 | 123 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 580.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 153.00 | 13 719.00 | 5 549.00 | 122 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 436.00 | 149 436.00 | | 149 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 938.00 | 54 963.00 | 80 975.00 | 135 938.00 |
VI Groupe et associés | 111 177.00 | 111 177.00 | | 111 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 282.00 | 42 072.00 | 3 210.00 | 45 282.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 123.00 | 368 148.00 | 80 975.00 | 449 123.00 |