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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 130.00 | 423.00 | 2 707.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 4 106.00 | 883.00 | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 525.00 | 58 059.00 | 25 465.00 | 83 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 351.00 | 62 588.00 | 33 762.00 | 96 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 814.00 | 62 588.00 | 75 226.00 | 137 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 45 301.00 | 51 049.00 | | 45 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 126.00 | -5 748.00 | | -3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 42 286.00 | 45 411.00 | | 42 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 047.00 | 18 524.00 | | 10 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 636.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 293.00 | | 15 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 246.00 | 4 457.00 | | 6 246.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 940.00 | 24 958.00 | | 32 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 226.00 | 70 369.00 | | 75 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 495.00 | 14 911.00 | | 31 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 540.00 | 25 233.00 | 128 773.00 | 103 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 540.00 | 25 233.00 | 128 773.00 | 103 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 127.00 | 11 998.00 | | 9 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 987.00 | 1 439.00 | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 242.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 773.00 | 166 913.00 | | 128 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 899.00 | 172 660.00 | | 131 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 126.00 | -5 748.00 | | -3 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 714.00 | | 637.00 | 95 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 007.00 | | 637.00 | 91 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 239.00 | 13 349.00 | | 49 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 239.00 | 13 349.00 | | 49 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 047.00 | 8 601.00 | 1 446.00 | 10 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 940.00 | 31 495.00 | 1 446.00 | 32 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 2 987.00 | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | 3 165.00 | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 27 580.00 | 34 702.00 | | 27 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 463.00 | 6 285.00 | | 7 463.00 |
YT Sous‐traitance | 50 909.00 | 72 162.00 | | 50 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 325.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 457.00 | 3 312.00 | | 2 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 754.00 | 27 548.00 | | 21 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 744.00 | 4 510.00 | | 6 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 156.00 | 116 314.00 | | 88 156.00 |