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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 958.00 | 22 777.00 | 4 181.00 | 26 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 575.00 | 58 474.00 | 70 101.00 | 128 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 910.00 | 84 420.00 | 119 490.00 | 203 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 543.00 | 7 115.00 | 596 428.00 | 603 543.00 |
BZ Autres créances | 173 992.00 | | 173 992.00 | 173 992.00 |
CF Disponibilités | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 154.00 | 7 115.00 | 874 039.00 | 881 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 064.00 | 91 535.00 | 993 529.00 | 1 085 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DH Report à nouveau | -35 480.00 | -27 162.00 | | -35 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 826.00 | -8 318.00 | | 23 826.00 |
DL TOTAL (I) | 96 209.00 | 72 383.00 | | 96 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 023.00 | 77 842.00 | | 29 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 325.00 | 320 038.00 | | 378 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 025.00 | 460 879.00 | | 419 025.00 |
EA Autres dettes | 70 946.00 | 31 054.00 | | 70 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 320.00 | 889 813.00 | | 897 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 529.00 | 962 196.00 | | 993 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 320.00 | | | 897 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 173 305.00 | 36 323.00 | 3 209 628.00 | 3 173 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 305.00 | 36 323.00 | 3 209 628.00 | 3 173 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 261.00 | 90 729.00 | | 103 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 254.00 | 11 125.00 | | 19 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 83 750.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 254.00 | 94 875.00 | | 23 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 772.00 | 114 936.00 | | 75 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 075.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 772.00 | 117 010.00 | | 79 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 518.00 | -22 135.00 | | -56 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 703.00 | 3 366 199.00 | | 3 341 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 877.00 | 3 374 517.00 | | 3 317 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 826.00 | -8 318.00 | | 23 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 738.00 | 13 062.00 | | 41 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 108.00 | | 15 803.00 | 192 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 45 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 203 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 731.00 | | 15 803.00 | 139 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 887.00 | 21 533.00 | | 62 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 718.00 | 21 533.00 | | 59 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | 4 065.00 | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 4 065.00 | | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | 4 065.00 | | 3 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 325.00 | 378 325.00 | | 378 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 754.00 | 140 754.00 | | 140 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
UX Autres créances clients | 592 782.00 | 592 782.00 | | 592 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VB T. V. A. | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 938.00 | 838 730.00 | 45 208.00 | 883 938.00 |
VW T.V.A. | 147 146.00 | 147 146.00 | | 147 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 320.00 | 897 320.00 | | 897 320.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
ST Autres comptes | 1 054 829.00 | | | 1 054 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 998.00 | | | 517 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 811.00 | | | 125 811.00 |
YT Sous‐traitance | 278 002.00 | | | 278 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 952.00 | | | 631 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 488.00 | | | 372 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959 142.00 | | | 1 959 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |