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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 441.00 | 5 977.00 | 464.00 | 6 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 262.00 | 23 678.00 | 142 584.00 | 166 262.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 116.00 | | 189 116.00 | 189 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 378.00 | 23 678.00 | 331 700.00 | 355 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | 28 504.00 | -676.00 | | 28 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388.00 | 29 180.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 63 987.00 | 60 599.00 | | 63 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 445.00 | 64.00 | | 161 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 148 530.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 720.00 | 28 791.00 | | 13 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 530.00 | 156 020.00 | | 42 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 817.00 | 12 356.00 | | 28 817.00 |
EA Autres dettes | | 9 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 713.00 | 354 871.00 | | 267 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 700.00 | 415 471.00 | | 331 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 860.00 | | 590 860.00 | 590 860.00 |
FG Production vendue services | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 575.00 | | 607 575.00 | 607 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 4 955.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 4 955.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 4 955.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 974.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 391.00 | 737 122.00 | | 662 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 003.00 | 707 942.00 | | 659 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388.00 | 29 180.00 | | 3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 262.00 | | | 166 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 068.00 | 610.00 | | 23 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | 610.00 | | 5 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 445.00 | 31 892.00 | 129 553.00 | 161 445.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 169.00 | 107 169.00 | | 107 169.00 |
VW T.V.A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 993.00 | 124 439.00 | | 253 993.00 |