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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 389.00 | 26 679.00 | 27 710.00 | 54 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 029.00 | 8 906.00 | 20 123.00 | 29 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 116.00 | 35 586.00 | 272 530.00 | 308 116.00 |
BT Marchandises | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 286.00 | | 119 286.00 | 119 286.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 161 485.00 | | 161 485.00 | 161 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 827.00 | | 329 827.00 | 329 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 944.00 | 35 586.00 | 602 357.00 | 637 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 779.00 | | | 210 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
DL TOTAL (I) | 280 319.00 | | | 280 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 861.00 | | | 136 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 416.00 | | | 116 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 038.00 | | | 322 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 357.00 | | | 602 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 498.00 | | | 220 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 518.00 | | 11 998.00 | 312 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 308 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 83 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 821.00 | | 11 998.00 | 87 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 005.00 | 15 806.00 | 6 225.00 | 26 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 005.00 | 15 806.00 | 6 225.00 | 26 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 861.00 | 35 821.00 | 101 039.00 | 136 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 667.00 | 126 970.00 | 4 697.00 | 131 667.00 |
VW T.V.A. | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 538.00 | 220 498.00 | 101 039.00 | 321 538.00 |