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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 015.00 | 335.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 941.00 | 66 156.00 | 190 786.00 | 256 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 257.00 | 68 731.00 | 694 526.00 | 763 257.00 |
BT Marchandises | 129 690.00 | | 129 690.00 | 129 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BZ Autres créances | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
CF Disponibilités | 69 839.00 | | 69 839.00 | 69 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 247.00 | | 291 247.00 | 291 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 504.00 | 68 731.00 | 985 773.00 | 1 054 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 238.00 | | | 261 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
DL TOTAL (I) | 349 534.00 | | | 349 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 601.00 | | | 313 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 170.00 | | | 163 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 009.00 | | | 129 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 239.00 | | | 636 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 773.00 | | | 985 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 478.00 | | | 388 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 045.00 | 26 686.00 | | 42 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 450.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 480.00 | 26 236.00 | | 41 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 170.00 | 163 170.00 | | 163 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 009.00 | 129 009.00 | | 129 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 601.00 | 65 840.00 | 134 174.00 | 313 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 239.00 | 388 478.00 | 134 174.00 | 636 239.00 |