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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 786 400.00 | | 786 400.00 | 786 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 5 677.00 | 385.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 443.00 | 78 381.00 | 16 062.00 | 94 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 292.00 | 84 757.00 | 844 535.00 | 929 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BT Marchandises | 158 723.00 | | 158 723.00 | 158 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CF Disponibilités | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 883.00 | | 308 883.00 | 308 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 175.00 | 84 757.00 | 1 153 418.00 | 1 238 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 505 126.00 | 423 297.00 | | 505 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 937.00 | 81 829.00 | | 92 937.00 |
DL TOTAL (I) | 818 063.00 | 725 126.00 | | 818 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 697.00 | 272 226.00 | | 206 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 521.00 | 20 831.00 | | 22 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 307.00 | 67 603.00 | | 61 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 825.00 | 47 038.00 | | 44 825.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 354.00 | 407 698.00 | | 335 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 418.00 | 1 132 825.00 | | 1 153 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 011.00 | 9 336.00 | 10 590.00 | 86 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 311.00 | 9 336.00 | 10 590.00 | 85 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 697.00 | 67 186.00 | 139 511.00 | 206 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 062.00 | 47 236.00 | 4 826.00 | 52 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 354.00 | 195 843.00 | 139 511.00 | 335 354.00 |