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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | 1 111 282.00 | | 1 111 282.00 | 1 111 282.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 680.00 | | 1 111 680.00 | 1 111 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 304.00 | | 1 115 304.00 | 1 115 304.00 |
CU Autres participations | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 767.00 | 2 298.00 | | 13 767.00 |
DH Report à nouveau | | -5 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 299.00 | 16 954.00 | | 37 299.00 |
DL TOTAL (I) | 52 166.00 | 14 867.00 | | 52 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 088.00 | 1 053 656.00 | | 1 063 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 353.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 139.00 | 1 054 009.00 | | 1 063 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 305.00 | 1 068 876.00 | | 1 115 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 139.00 | 1 054 009.00 | | 1 063 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 970.00 | -5 056.00 | | -10 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 980.00 | 12 870.00 | | 26 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 319.00 | -4 084.00 | | -10 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 299.00 | 16 954.00 | | 37 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 282.00 | 1 111 282.00 | | 1 111 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 088.00 | 1 063 088.00 | | 1 063 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 282.00 | 1 111 282.00 | | 1 111 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 139.00 | 1 063 139.00 | | 1 063 139.00 |