| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 220 240.00 | | 220 240.00 | 220 240.00 |
AP Constructions | 7 108 606.00 | 3 685 605.00 | 3 423 001.00 | 7 108 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453 556.00 | 1 608.00 | 451 948.00 | 453 556.00 |
BF Prêts | 5 056 854.00 | | 5 056 854.00 | 5 056 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 243 317.00 | 6 969 203.00 | 23 274 114.00 | 30 243 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BZ Autres créances | 3 798 126.00 | 1 401 666.00 | 2 396 460.00 | 3 798 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 566.00 | | 1 502 566.00 | 1 502 566.00 |
CF Disponibilités | 546 911.00 | | 546 911.00 | 546 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 326.00 | 1 401 666.00 | 4 451 660.00 | 5 853 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 096 643.00 | 8 370 869.00 | 27 725 774.00 | 36 096 643.00 |
CU Autres participations | 17 400 918.00 | 3 281 990.00 | 14 118 928.00 | 17 400 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 023.00 | 2 094 008.00 | | 2 094 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 971.00 | 7 234.00 | | 82 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 401.00 | 209 401.00 | | 209 401.00 |
DG Autres réserves | 17 272 884.00 | 20 068 261.00 | | 17 272 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 341.00 | -1 294 557.00 | | 1 407 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 062.00 | 99 665.00 | | 92 062.00 |
DK Provisions réglementées | 1 013 343.00 | 903 278.00 | | 1 013 343.00 |
DL TOTAL (I) | 22 172 026.00 | 22 087 290.00 | | 22 172 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577 850.00 | 4 331 847.00 | | 3 577 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 232.00 | 1 213 105.00 | | 1 654 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 526.00 | 115 069.00 | | 61 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 248.00 | 110 664.00 | | 221 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
EA Autres dettes | 30 075.00 | 15 075.00 | | 30 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 748.00 | 5 794 579.00 | | 5 553 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 725 774.00 | 27 881 868.00 | | 27 725 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 299 516.00 | 5 092 444.00 | | 5 299 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 610 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 094.00 | |
GE Autres charges | | | 65 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 166.00 | 2 076 100.00 | | 28 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 571.00 | 3 540 025.00 | | 19 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 737.00 | 5 711 653.00 | | 47 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 46 535.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 733.00 | 5 429 384.00 | | 20 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 636.00 | 110 392.00 | | 129 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 470.00 | 5 586 311.00 | | 151 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 733.00 | 125 342.00 | | -103 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 741.00 | 7 611 995.00 | | 3 195 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 400.00 | 8 906 552.00 | | 1 788 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 341.00 | -1 294 557.00 | | 1 407 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 781 418.00 | | 727 942.00 | 29 781 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 043.00 | 22 911 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 043.00 | 30 243 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 331 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 331 988.00 | | | 7 331 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 449 429.00 | | 727 942.00 | 22 449 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 511.00 | 155 094.00 | | 3 530 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530 511.00 | 155 094.00 | | 3 530 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903 278.00 | 129 636.00 | 19 571.00 | 903 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 292 767.00 | 108 899.00 | | 1 292 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 518 298.00 | 1 151 925.00 | 984 959.00 | 4 518 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 421 576.00 | 1 281 561.00 | 1 004 530.00 | 5 421 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 151 925.00 | 984 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 636.00 | 19 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 5 056 854.00 | 30 370.00 | 5 026 484.00 | 5 056 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 815 096.00 | 1 815 096.00 | | 1 815 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 577 850.00 | 3 323 618.00 | 254 232.00 | 3 577 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 306.00 | 1 654 306.00 | | 1 654 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 105.00 | | | 751 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436 929.00 | 464 567.00 | 972 362.00 | 1 436 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 471.00 | 535 471.00 | | 535 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860 702.00 | 2 861 857.00 | 5 998 846.00 | 8 860 702.00 |
VW T.V.A. | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 748.00 | 5 299 516.00 | 254 232.00 | 5 553 748.00 |