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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 2 154.00 | 1 205.00 | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 863.00 | 176 113.00 | 17 750.00 | 193 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 619.00 | 424 876.00 | 7 743.00 | 432 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 642.00 | 603 143.00 | 341 498.00 | 944 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BP En cours de production de services | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BT Marchandises | 1 017 487.00 | 100 834.00 | 916 653.00 | 1 017 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
BZ Autres créances | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 945.00 | 100 834.00 | 1 060 111.00 | 1 160 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 588.00 | 703 977.00 | 1 401 610.00 | 2 105 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 243 649.00 | | | 243 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
DL TOTAL (I) | 623 633.00 | | | 623 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 770.00 | | | 498 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 026.00 | | | 149 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 977.00 | | | 777 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 610.00 | | | 1 401 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 536.00 | | | 657 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 004.00 | | 1 280 004.00 | 1 280 004.00 |
FG Production vendue services | 136 189.00 | | 136 189.00 | 136 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 194.00 | | 1 416 194.00 | 1 416 194.00 |
FM Production stockée | | | 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 325.00 | | | 1 520 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 019.00 | | | 1 495 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 326.00 | | 5 242.00 | 943 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924.00 | 944 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 924.00 | 626 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 672.00 | | 1 397.00 | 310 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 562.00 | | 3 845.00 | 626 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 932.00 | 13 136.00 | 3 924.00 | 593 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 191.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 969.00 | 12 944.00 | 3 924.00 | 591 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 026.00 | 149 026.00 | | 149 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 257.00 | 310 162.00 | 98 095.00 | 408 257.00 |
VI Groupe et associés | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 988.00 | 97 898.00 | 6 090.00 | 103 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 631.00 | 657 536.00 | 98 095.00 | 755 631.00 |