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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 372.00 | | 1 035 372.00 | 1 035 372.00 |
AP Constructions | 6 850 573.00 | 5 405 645.00 | 1 444 928.00 | 6 850 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
BF Prêts | 875 985.00 | 875 985.00 | | 875 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 783 395.00 | 6 302 972.00 | 12 480 423.00 | 18 783 395.00 |
BN En cours de production de biens | 1 753 078.00 | | 1 753 078.00 | 1 753 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 897.00 | | 228 897.00 | 228 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 644.00 | 320 765.00 | 822 879.00 | 1 143 644.00 |
BZ Autres créances | 24 927 240.00 | | 24 927 240.00 | 24 927 240.00 |
CF Disponibilités | 194 956.00 | | 194 956.00 | 194 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 445.00 | | 96 445.00 | 96 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 344 259.00 | 320 765.00 | 28 023 495.00 | 28 344 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 127 655.00 | 6 623 737.00 | 40 503 918.00 | 47 127 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
CU Autres participations | 9 999 922.00 | | 9 999 922.00 | 9 999 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 324 840.00 | 3 324 840.00 | | 3 324 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 484.00 | 332 484.00 | | 332 484.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DH Report à nouveau | 18 960 928.00 | 16 992 546.00 | | 18 960 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 671.00 | 1 968 382.00 | | 2 151 671.00 |
DL TOTAL (I) | 24 770 116.00 | 22 618 445.00 | | 24 770 116.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 843 263.00 | 15 933 585.00 | | 13 843 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 359.00 | 723 754.00 | | 748 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 588.00 | 256 182.00 | | 308 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 476.00 | 483 297.00 | | 240 476.00 |
EA Autres dettes | 46 671.00 | 54 916.00 | | 46 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 445.00 | 103 678.00 | | 96 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 283 802.00 | 17 555 412.00 | | 15 283 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 503 918.00 | 40 623 858.00 | | 40 503 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 046.00 | 3 714 963.00 | | 3 515 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 962 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 962 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 774.00 | |
GE Autres charges | | | 141 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 5 411.00 | | 1 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 75 411.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | 951.00 | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 951.00 | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | 74 460.00 | | -3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 954.00 | 944 190.00 | | 944 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 940.00 | 5 153 379.00 | | 5 354 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 270.00 | 3 184 997.00 | | 3 203 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151 671.00 | 1 968 382.00 | | 2 151 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 035 372.00 | | | 1 035 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876 108.00 | | | 10 876 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134 349.00 | 292 638.00 | | 5 134 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 349.00 | 292 638.00 | | 5 134 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 239.00 | 703 239.00 | | 703 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 588.00 | 308 588.00 | | 308 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 476.00 | 240 476.00 | | 240 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
UP Prêts | 875 985.00 | | 875 985.00 | 875 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 644.00 | 1 143 644.00 | | 1 143 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 838 763.00 | 2 070 007.00 | 6 935 175.00 | 13 838 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 074 407.00 | | | 2 074 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 927 240.00 | 927 240.00 | 24 000 000.00 | 24 927 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 043 515.00 | 2 167 329.00 | 24 876 186.00 | 27 043 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 283 802.00 | 3 515 046.00 | 6 935 175.00 | 15 283 802.00 |