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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 137.00 | 31 288.00 | 4 849.00 | 36 137.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 694.00 | 33 162.00 | 28 531.00 | 61 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
060 Stock marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
072 Créances – Autres | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
084 Disponibilités | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
110 Total général Actif | 89 266.00 | 33 162.00 | 56 103.00 | 89 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 556.00 | | | 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
252 Charges sociales | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 636.00 | | | 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 684.00 | | | 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |