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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 480.00 | 48 791.00 | 69 689.00 | 118 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 708.00 | 52 876.00 | 61 832.00 | 114 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 448.00 | 101 668.00 | 182 781.00 | 284 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
BZ Autres créances | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CF Disponibilités | 148 630.00 | | 148 630.00 | 148 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 695.00 | | 239 695.00 | 239 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 143.00 | 101 668.00 | 422 476.00 | 524 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
DH Report à nouveau | 86 922.00 | 67 023.00 | | 86 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 272.00 | 19 900.00 | | 23 272.00 |
DL TOTAL (I) | 206 016.00 | 182 744.00 | | 206 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 847.00 | 75 391.00 | | 130 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 47 648.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 697.00 | 55 661.00 | | 63 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 205.00 | 14 855.00 | | 18 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 460.00 | 193 555.00 | | 216 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 476.00 | 376 299.00 | | 422 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 018.00 | 146 192.00 | | 122 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 157.00 | | 91 291.00 | 200 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 284 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 233 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 897.00 | | 91 291.00 | 148 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 971.00 | 23 816.00 | 2 119.00 | 79 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 971.00 | 23 816.00 | 2 119.00 | 79 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
VB T. V. A. | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 847.00 | 36 405.00 | 94 442.00 | 130 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 460.00 | 122 018.00 | 94 442.00 | 216 460.00 |