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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 330.00 | 93 924.00 | 29 406.00 | 123 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 669.00 | 36 922.00 | 9 747.00 | 46 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 500.00 | 132 346.00 | 39 153.00 | 171 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 723.00 | 17 714.00 | 156 009.00 | 173 723.00 |
BZ Autres créances | 223 290.00 | | 223 290.00 | 223 290.00 |
CF Disponibilités | 385 165.00 | | 385 165.00 | 385 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 535.00 | 17 714.00 | 777 821.00 | 795 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 035.00 | 150 060.00 | 816 975.00 | 967 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 785.00 | | | 182 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 678.00 | | | 450 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 906.00 | | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 650 870.00 | | | 650 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 104.00 | | | 166 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 975.00 | | | 816 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 104.00 | | | 166 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 819.00 | 17 311.00 | 2 784.00 | 117 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 53.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 372.00 | 17 259.00 | 2 784.00 | 116 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 941.00 | 122 941.00 | | 122 941.00 |
UX Autres créances clients | 173 724.00 | 156 010.00 | 17 714.00 | 173 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 291.00 | 223 291.00 | | 223 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 083.00 | 392 369.00 | 17 714.00 | 410 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 105.00 | 166 105.00 | | 166 105.00 |