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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 442.00 | 174.00 | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 4 984.00 | 1 495.00 | 3 488.00 | 4 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 2 499.00 | 2 381.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 548.00 | 36 092.00 | 1 455.00 | 37 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 045.00 | 41 529.00 | 7 515.00 | 49 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BT Marchandises | 166 426.00 | | 166 426.00 | 166 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
BZ Autres créances | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CF Disponibilités | 145 892.00 | | 145 892.00 | 145 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 237.00 | | 444 237.00 | 444 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 283.00 | 41 529.00 | 451 753.00 | 493 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 627.00 | 118 087.00 | | 132 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 928.00 | 14 539.00 | | 20 928.00 |
DL TOTAL (I) | 155 755.00 | 134 827.00 | | 155 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 266.00 | 19 175.00 | | 12 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 10 330.00 | | 1 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 077.00 | 110 259.00 | | 231 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 001.00 | 35 028.00 | | 21 001.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 1 251.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 997.00 | 176 045.00 | | 295 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 753.00 | 310 872.00 | | 451 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 355.00 | 163 788.00 | | 260 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 172.00 | | 2 874.00 | 46 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 556.00 | | 2 874.00 | 39 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 149.00 | 8 381.00 | | 33 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 409.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 621.00 | 7 971.00 | | 30 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 077.00 | 231 077.00 | | 231 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
VB T. V. A. | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 266.00 | 5 854.00 | 6 412.00 | 12 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 768.00 | 260 355.00 | 6 412.00 | 266 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
ST Autres comptes | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
YT Sous‐traitance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 641.00 | | | 307 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 081.00 | | | 135 081.00 |