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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 88.00 | -87.00 | 1.00 |
AP Constructions | 129 455.00 | 36 158.00 | 93 297.00 | 129 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 465.00 | 41 828.00 | 31 637.00 | 73 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 961.00 | 5 257.00 | 17 704.00 | 22 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 882.00 | 83 330.00 | 192 551.00 | 275 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BT Marchandises | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 415.00 | 1 985.00 | 51 430.00 | 53 415.00 |
BZ Autres créances | 328 343.00 | | 328 343.00 | 328 343.00 |
CF Disponibilités | 155 819.00 | | 155 819.00 | 155 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 335.00 | 1 985.00 | 545 350.00 | 547 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 217.00 | 85 316.00 | 737 901.00 | 823 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 961.00 | -53 115.00 | | 9 961.00 |
DL TOTAL (I) | 109 961.00 | 46 885.00 | | 109 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 210.00 | 214 224.00 | | 200 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 646.00 | 20 645.00 | | 25 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 676.00 | 214 075.00 | | 242 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 616.00 | 176 224.00 | | 98 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 170.00 | | |
EA Autres dettes | 60 792.00 | 74 741.00 | | 60 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 940.00 | 704 907.00 | | 627 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 901.00 | 751 792.00 | | 737 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
FG Production vendue services | 1 486 235.00 | 1 376.00 | 1 487 611.00 | 1 486 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 164.00 | 1 376.00 | 1 513 539.00 | 1 512 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 82 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 896.00 | 2 500.00 | | 8 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 896.00 | 2 500.00 | | 8 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | 45 875.00 | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | 45 875.00 | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 032.00 | -43 375.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 100.00 | 1 436 347.00 | | 1 556 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 139.00 | 1 489 462.00 | | 1 546 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 961.00 | -53 115.00 | | 9 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295.00 | 296 501.00 | | 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 254 755.00 | | | 254 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 178.00 | 29 152.00 | | 54 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 87.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 177.00 | 29 065.00 | | 54 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 924.00 | | 2 939.00 | 4 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | | 2 939.00 | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924.00 | | 2 939.00 | 4 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 210.00 | 200 210.00 | | 200 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 676.00 | 242 676.00 | | 242 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 203.00 | 385 203.00 | | 385 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 203.00 | 385 203.00 | 50 000.00 | 435 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 294.00 | 602 294.00 | | 602 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |