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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 004.00 | | 479 004.00 | 479 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 004.00 | | 888 004.00 | 888 004.00 |
CU Autres participations | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
DG Autres réserves | 333 977.00 | 304 740.00 | | 333 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 405.00 | 69 240.00 | | 85 405.00 |
DL TOTAL (I) | 865 212.00 | 819 810.00 | | 865 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 096.00 | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 497.00 | 20 300.00 | | 20 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 792.00 | 22 461.00 | | 22 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 004.00 | 842 271.00 | | 888 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 674.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 674.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -674.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 2 260.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 965.00 | 126 015.00 | | 147 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 560.00 | 56 775.00 | | 62 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 405.00 | 69 240.00 | | 85 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |