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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 896 000.00 | 170 000.00 | 726 000.00 | 896 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728.00 | 1 595.00 | 2 133.00 | 3 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 859.00 | 6 145.00 | 1 713.00 | 7 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 827.00 | 177 980.00 | 729 846.00 | 907 827.00 |
BT Marchandises | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CF Disponibilités | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 732.00 | | 148 732.00 | 148 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 559.00 | 177 980.00 | 878 578.00 | 1 056 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 330.00 | 577 330.00 | | 577 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 83 411.00 | 43 389.00 | | 83 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 241.00 | 46 022.00 | | 32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 704 982.00 | 672 741.00 | | 704 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022.00 | 74 660.00 | | 15 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 072.00 | 44 893.00 | | 21 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 841.00 | 81 865.00 | | 89 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 662.00 | 40 215.00 | | 47 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 597.00 | 241 634.00 | | 173 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 578.00 | 914 374.00 | | 878 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 597.00 | 226 622.00 | | 173 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 199.00 | 781.00 | | 177 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 240.00 | | | 170 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 959.00 | 781.00 | | 6 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 597.00 | 173 597.00 | | 173 597.00 |