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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 680.00 | | 270 680.00 | 270 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 477.00 | 12 790.00 | 15 686.00 | 28 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 291.00 | 43 452.00 | 40 838.00 | 84 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 735.00 | 56 243.00 | 351 492.00 | 407 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 69 411.00 | | 69 411.00 | 69 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CF Disponibilités | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 181.00 | | 181 181.00 | 181 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 916.00 | 56 243.00 | 532 673.00 | 588 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 812.00 | | | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 213.00 | 44 997.00 | | 81 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 809.00 | 36 216.00 | | 30 809.00 |
DL TOTAL (I) | 123 023.00 | 92 213.00 | | 123 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 769.00 | 219 641.00 | | 240 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 755.00 | 70 593.00 | | 66 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 709.00 | 36 960.00 | | 73 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 417.00 | 24 290.00 | | 28 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 650.00 | 351 483.00 | | 409 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 673.00 | 443 697.00 | | 532 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 058.00 | 171 882.00 | | 220 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 558.00 | | 86 878.00 | 328 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 101.00 | 24 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 701.00 | 407 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 112 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | 42 680.00 | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 449.00 | | 33 918.00 | 80 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 109.00 | | 10 280.00 | 20 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 862.00 | 22 540.00 | 159.00 | 33 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 862.00 | 22 540.00 | 159.00 | 33 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 812.00 | 1 668.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 769.00 | 51 177.00 | 177 462.00 | 240 769.00 |
VI Groupe et associés | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 925.00 | 28 257.00 | 1 668.00 | 29 925.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 650.00 | 220 058.00 | 177 462.00 | 409 650.00 |