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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 740.00 | 4 702.00 | 9 038.00 | 13 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 525.00 | 6 972.00 | 11 553.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 265.00 | 11 674.00 | 20 591.00 | 32 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 746.00 | 11 674.00 | 95 072.00 | 106 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 034.00 | | | -6 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122.00 | -6 034.00 | | -122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844.00 | 3 966.00 | | 3 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 191.00 | | | 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 191.00 | | | 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 514.00 | 70 588.00 | | 58 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 839.00 | 8 935.00 | | 7 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 6 574.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 957.00 | 11 702.00 | | 19 957.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 1 282.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 038.00 | 99 080.00 | | 91 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 072.00 | 103 046.00 | | 95 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 285.00 | 32 248.00 | | 37 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 364.00 | | 331 364.00 | 331 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 364.00 | | 331 364.00 | 331 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 963.00 | 1 748.00 | | 1 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | 454.00 | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | 454.00 | | 2 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 3.00 | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 3.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 451.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 364.00 | 271 918.00 | | 338 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 486.00 | 277 953.00 | | 338 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122.00 | -6 034.00 | | -122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 359.00 | 5 314.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | 5 314.00 | | 6 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 191.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VC Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 897.00 | 11 983.00 | 45 914.00 | 57 897.00 |
VI Groupe et associés | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 038.00 | 37 285.00 | 45 914.00 | 91 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 977.00 | 14 250.00 | | 10 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 165.00 | 9 482.00 | | 7 165.00 |
ST Autres comptes | 31 654.00 | 42 525.00 | | 31 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 176.00 | 49 582.00 | | 37 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 346.00 | 2 689.00 | | 5 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 323.00 | 16 939.00 | | 16 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 354.00 | 50 480.00 | | 61 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 004.00 | 38 481.00 | | 40 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 995.00 | 101 589.00 | | 75 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |