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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 720.00 | 34 847.00 | 18 872.00 | 53 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 202.00 | 30 298.00 | 103 904.00 | 134 202.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 817.00 | 65 146.00 | 346 671.00 | 411 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BZ Autres créances | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CF Disponibilités | 108 559.00 | | 108 559.00 | 108 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 285.00 | | 183 285.00 | 183 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 102.00 | 65 146.00 | 529 957.00 | 595 102.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363.00 | 90 000.00 | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 123 363.00 | 120 000.00 | | 123 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 354.00 | 278 386.00 | | 277 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 11 109.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 624.00 | 31 777.00 | | 42 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 530.00 | 69 808.00 | | 86 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 594.00 | 391 081.00 | | 406 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 957.00 | 511 081.00 | | 529 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 574.00 | 37 571.00 | | 27 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 574.00 | 37 571.00 | | 27 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 354.00 | 43 455.00 | 214 638.00 | 277 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 240.00 | 55 390.00 | 850.00 | 56 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 594.00 | 172 695.00 | 214 638.00 | 406 594.00 |