| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 016.00 | 9 877.00 | 43 140.00 | 53 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 826.00 | 9 877.00 | 194 949.00 | 204 826.00 |
BT Marchandises | 117 686.00 | | 117 686.00 | 117 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BZ Autres créances | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CF Disponibilités | 142 538.00 | | 142 538.00 | 142 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 745.00 | | 315 745.00 | 315 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 571.00 | 9 877.00 | 510 694.00 | 520 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 313.00 | 50 580.00 | | 96 313.00 |
DL TOTAL (I) | 136 893.00 | 55 580.00 | | 136 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 906.00 | 250 756.00 | | 161 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 623.00 | 123.00 | | 10 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 949.00 | 118 554.00 | | 135 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 472.00 | 34 951.00 | | 53 472.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | 2 470.00 | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 801.00 | 406 854.00 | | 373 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 694.00 | 462 434.00 | | 510 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575.00 | 5 302.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | 5 302.00 | | 4 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 949.00 | 135 949.00 | | 135 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 906.00 | 66 308.00 | 95 598.00 | 161 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 258.00 | 31 448.00 | 16 810.00 | 48 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 801.00 | 278 203.00 | 95 598.00 | 373 801.00 |