| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 788.00 | 1 578.00 | 10 210.00 | 11 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 51.00 | 329.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 053.00 | 3 604.00 | 35 449.00 | 39 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 362.00 | 1 115.00 | 7 247.00 | 8 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 199.00 | 6 349.00 | 156 850.00 | 163 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 445.00 | | 252 445.00 | 252 445.00 |
BZ Autres créances | 152 160.00 | | 152 160.00 | 152 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 535.00 | | 460 535.00 | 460 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 734.00 | 6 349.00 | 617 385.00 | 623 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DL TOTAL (I) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 064.00 | | | 330 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 272.00 | | | 146 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 139.00 | | | 599 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 385.00 | | | 617 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 837.00 | | | 469 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 447.00 | | | 172 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 199.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 139.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 349.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 578.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 272.00 | 146 272.00 | | 146 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
UX Autres créances clients | 252 445.00 | 252 445.00 | | 252 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 447.00 | 172 447.00 | | 172 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 617.00 | 28 315.00 | 108 910.00 | 157 617.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 259.00 | 123 259.00 | | 123 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 778.00 | 450 778.00 | | 450 778.00 |
VW T.V.A. | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 139.00 | 469 837.00 | 108 910.00 | 599 139.00 |