| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 852.00 | 125 314.00 | 6 538.00 | 131 852.00 |
AH Fonds commercial | 301 130.00 | | 301 130.00 | 301 130.00 |
AP Constructions | 88 670.00 | 79 831.00 | 8 839.00 | 88 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 033.00 | 855 287.00 | 22 746.00 | 878 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 016.00 | 1 121 426.00 | 140 590.00 | 1 262 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 420.00 | 2 181 858.00 | 508 562.00 | 2 690 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356 035.00 | | 2 356 035.00 | 2 356 035.00 |
BP En cours de production de services | 1 491 546.00 | | 1 491 546.00 | 1 491 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102 514.00 | 2 354.00 | 7 100 160.00 | 7 102 514.00 |
BZ Autres créances | 661 697.00 | | 661 697.00 | 661 697.00 |
CF Disponibilités | 2 366 019.00 | | 2 366 019.00 | 2 366 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 984 115.00 | 2 354.00 | 13 981 761.00 | 13 984 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 674 535.00 | 2 184 212.00 | 14 490 323.00 | 16 674 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 917.00 | 242 917.00 | | 242 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 306.00 | 442 306.00 | | 442 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
DG Autres réserves | 3 369 231.00 | 3 369 231.00 | | 3 369 231.00 |
DH Report à nouveau | 608 809.00 | 500 710.00 | | 608 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 648.00 | 348 099.00 | | 1 346 648.00 |
DK Provisions réglementées | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045 309.00 | 4 938 660.00 | | 6 045 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 618.00 | 471 042.00 | | 452 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 618.00 | 471 042.00 | | 452 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499 524.00 | 1 000 150.00 | | 2 499 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 835.00 | 2 915 205.00 | | 2 954 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 263.00 | 1 551 094.00 | | 2 424 263.00 |
EA Autres dettes | 18 818.00 | 32 803.00 | | 18 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 992 396.00 | 5 608 228.00 | | 7 992 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 490 323.00 | 11 017 930.00 | | 14 490 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 897 290.00 | 5 513 122.00 | | 7 897 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 654.00 | | 787 654.00 | 787 654.00 |
FD Production vendue biens | 3 140 291.00 | | 3 140 291.00 | 3 140 291.00 |
FG Production vendue services | 13 650 143.00 | | 13 650 143.00 | 13 650 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 578 088.00 | | 17 578 088.00 | 17 578 088.00 |
FM Production stockée | | | -86 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | -550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 532 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 531 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 833 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 203 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 254.00 | 50 545.00 | | 17 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | 1 805.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 31 485.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 45 329.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 45 329.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | -13 844.00 | | -1 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 238.00 | 2 311.00 | | 264 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 374.00 | 15 349.00 | | 699 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 538 413.00 | 15 196 694.00 | | 17 538 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 191 765.00 | 14 848 595.00 | | 16 191 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 648.00 | 348 099.00 | | 1 346 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 735.00 | 14 113.00 | | 14 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 620.00 | 35 313.00 | 20 420.00 | 2 697 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 564.00 | 28 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 313.00 | 27 620.00 | 2 690 420.00 | 35 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 313.00 | 19 056.00 | 2 228 720.00 | 35 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 982.00 | | | 432 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 455.00 | 35 313.00 | 18 320.00 | 2 229 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 183.00 | | 2 100.00 | 35 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 220.00 | 46 146.00 | 18 507.00 | 2 154 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 603.00 | 5 711.00 | | 119 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 617.00 | 40 435.00 | 18 507.00 | 2 034 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 042.00 | | 18 424.00 | 471 042.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 646.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 646.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 149.00 | | 19 070.00 | 485 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 835.00 | 2 954 835.00 | | 2 954 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 427.00 | 606 427.00 | | 606 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 798.00 | 399 798.00 | | 399 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
UX Autres créances clients | 7 099 689.00 | 7 099 689.00 | | 7 099 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 272 687.00 | 272 687.00 | | 272 687.00 |
VC Groupe et associés | 322 484.00 | 322 484.00 | | 322 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 499 374.00 | 2 499 374.00 | | 2 499 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 799 234.00 | 7 767 690.00 | 31 544.00 | 7 799 234.00 |
VW T.V.A. | 1 335 130.00 | 1 335 130.00 | | 1 335 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 440.00 | 7 897 290.00 | 150.00 | 7 897 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
ST Autres comptes | 1 836 683.00 | | | 1 836 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 646.00 | | | 432 646.00 |
YT Sous‐traitance | 3 595 055.00 | | | 3 595 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 944 820.00 | | | 944 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 015.00 | | | 124 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 132.00 | | | 202 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 469 472.00 | | | 2 469 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 689 131.00 | | | 1 689 131.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 833 396.00 | | | 6 833 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |