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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 256.00 | | 303 256.00 | 303 256.00 |
AP Constructions | 6 064 614.00 | 4 541 836.00 | 1 522 778.00 | 6 064 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367 870.00 | 4 541 836.00 | 1 826 033.00 | 6 367 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 650.00 | 4 446.00 | 99 204.00 | 103 650.00 |
BZ Autres créances | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 184 759.00 | | 184 759.00 | 184 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 821.00 | 4 446.00 | 299 375.00 | 303 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 691.00 | 4 546 282.00 | 2 125 409.00 | 6 671 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
DG Autres réserves | 605 999.00 | 605 732.00 | | 605 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 461.00 | 72 866.00 | | 128 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 272.00 | 1 286 411.00 | | 1 342 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 945.00 | 519 606.00 | | 445 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 230.00 | 71 487.00 | | 138 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 586.00 | 10 443.00 | | 23 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 454.00 | 81 608.00 | | 33 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 515.00 | 89 746.00 | | 133 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 996.00 | 43 235.00 | | 4 996.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 1 043.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 137.00 | 817 168.00 | | 783 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 409.00 | 2 103 579.00 | | 2 125 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 734.00 | 337 353.00 | | 383 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 758 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 516.00 | 18 258.00 | | 43 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 404.00 | 765 788.00 | | 774 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 943.00 | 692 921.00 | | 645 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 461.00 | 72 866.00 | | 128 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 297 237.00 | | 70 633.00 | 6 297 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 367 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 367 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 237.00 | | 70 633.00 | 6 297 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 378 531.00 | 163 306.00 | | 4 378 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378 531.00 | 163 306.00 | | 4 378 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 053.00 | | 2 608.00 | 7 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 053.00 | | 2 608.00 | 7 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 053.00 | | 2 608.00 | 7 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 96 915.00 | 96 915.00 | | 96 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |