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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 487.00 | 1 037 752.00 | 171 736.00 | 1 209 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 871.00 | 52 327.00 | 26 544.00 | 78 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 722.00 | 1 112 443.00 | 398 280.00 | 1 510 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BN En cours de production de biens | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 946.00 | 26 415.00 | 559 531.00 | 585 946.00 |
BZ Autres créances | 284 820.00 | | 284 820.00 | 284 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 338.00 | | 211 338.00 | 211 338.00 |
CF Disponibilités | 697 292.00 | | 697 292.00 | 697 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 554.00 | 26 415.00 | 1 804 139.00 | 1 830 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 276.00 | 1 138 858.00 | 2 202 418.00 | 3 341 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 278 035.00 | | | 1 278 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 676.00 | | | 1 384 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 520.00 | | | 378 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 855.00 | | | 178 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 602.00 | | | 251 602.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 742.00 | | | 817 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 418.00 | | | 2 202 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 633.00 | | | 760 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 857.00 | | 78 836.00 | 1 440 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 971.00 | 1 510 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 1 288 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 493.00 | | 28 836.00 | 1 268 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 50 000.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 164.00 | 43 093.00 | 5 814.00 | 1 075 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 800.00 | 43 093.00 | 5 814.00 | 1 052 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 855.00 | 178 855.00 | | 178 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 240.00 | 131 240.00 | | 131 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 554 248.00 | 554 248.00 | | 554 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VB T. V. A. | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VC Groupe et associés | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 987.00 | 320 878.00 | 57 109.00 | 377 987.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 340.00 | 884 340.00 | | 884 340.00 |
VW T.V.A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 742.00 | 760 633.00 | 57 109.00 | 817 742.00 |