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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AN Terrains | 25 385.00 | 6 786.00 | 18 599.00 | 25 385.00 |
AP Constructions | 397 705.00 | 281 759.00 | 115 945.00 | 397 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 889.00 | 174 914.00 | 39 974.00 | 214 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 400.00 | 120 981.00 | 38 418.00 | 159 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 517.00 | 591 579.00 | 214 938.00 | 806 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 672.00 | | 312 672.00 | 312 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 394.00 | | 513 394.00 | 513 394.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 570.00 | 22 075.00 | 288 495.00 | 310 570.00 |
BZ Autres créances | 126 108.00 | | 126 108.00 | 126 108.00 |
CF Disponibilités | 3 685 944.00 | | 3 685 944.00 | 3 685 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 951.00 | 22 075.00 | 4 944 875.00 | 4 966 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 468.00 | 613 654.00 | 5 159 814.00 | 5 773 468.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 3 571 249.00 | | | 3 571 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 627.00 | | | 251 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DK Provisions réglementées | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 428 826.00 | | | 4 428 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 033.00 | | | 171 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 651.00 | | | 436 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 987.00 | | | 730 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 814.00 | | | 5 159 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 972.00 | | | 730 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 006.00 | | 19 510.00 | 787 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 869.00 | | 19 510.00 | 777 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 811.00 | 50 768.00 | | 540 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 674.00 | 50 768.00 | | 533 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 279.00 | 2 193.00 | 908.00 | 31 279.00 |
6T Sur comptes clients | 21 841.00 | 233.00 | | 21 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 841.00 | 233.00 | | 21 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 120.00 | 2 427.00 | 908.00 | 53 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 193.00 | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 651.00 | 436 651.00 | | 436 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 287 828.00 | 287 828.00 | | 287 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VB T. V. A. | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
VI Groupe et associés | 171 033.00 | 171 033.00 | | 171 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VP Divers | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 427.00 | 446 427.00 | | 446 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 972.00 | 730 972.00 | | 730 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
ST Autres comptes | 224 968.00 | | | 224 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
YT Sous‐traitance | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 661.00 | | | 701 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 013.00 | | | 266 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 178.00 | | | 342 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |