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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 684 923.00 | 459 791.00 | 225 132.00 | 684 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756 278.00 | 3 890 254.00 | 866 023.00 | 4 756 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 307.00 | 496 082.00 | 125 226.00 | 621 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 779.00 | 4 854 182.00 | 1 260 598.00 | 6 114 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
BN En cours de production de biens | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 263.00 | | 201 263.00 | 201 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 260.00 | | 1 798 260.00 | 1 798 260.00 |
BZ Autres créances | 391 123.00 | | 391 123.00 | 391 123.00 |
CF Disponibilités | 2 140 811.00 | | 2 140 811.00 | 2 140 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 511.00 | | 4 592 511.00 | 4 592 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 707 291.00 | 4 854 182.00 | 5 853 109.00 | 10 707 291.00 |
CU Autres participations | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 717 669.00 | 1 443 489.00 | | 1 717 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 876.00 | 432 094.00 | | 273 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 479.00 | 35 192.00 | | 43 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 024.00 | 2 350 776.00 | | 2 475 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 695.00 | 115 439.00 | | 73 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 695.00 | 115 439.00 | | 73 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 602.00 | 1 591 988.00 | | 1 432 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 347.00 | 1 195 291.00 | | 708 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 691.00 | 901 463.00 | | 1 148 691.00 |
EA Autres dettes | 14 749.00 | 23 519.00 | | 14 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 390.00 | 3 715 462.00 | | 3 304 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 109.00 | 6 181 677.00 | | 5 853 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 469.00 | 3 715 462.00 | | 2 306 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 193 794.00 | 452 916.00 | 8 646 710.00 | 8 193 794.00 |
FG Production vendue services | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 255 616.00 | 452 916.00 | 8 708 532.00 | 8 255 616.00 |
FM Production stockée | | | -75 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 939 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 617 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 841.00 | 22 836.00 | | 64 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 151.00 | 24 300.00 | | 15 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 992.00 | 47 136.00 | | 79 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 437.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 437.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 947.00 | 45 699.00 | | 79 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 734.00 | 65 848.00 | | 39 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 482.00 | 135 114.00 | | 85 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 025 209.00 | 9 750 433.00 | | 9 025 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 751 333.00 | 9 318 339.00 | | 8 751 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 876.00 | 432 094.00 | | 273 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 636.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 239.00 | | 80 998.00 | 6 066 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 457.00 | 6 114 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 457.00 | 6 062 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 013 989.00 | | 80 977.00 | 6 013 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 705.00 | | 21.00 | 13 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 409 342.00 | 477 297.00 | 32 457.00 | 4 409 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | 257.00 | | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401 544.00 | 477 040.00 | 32 457.00 | 4 401 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 439.00 | 58 695.00 | 100 439.00 | 115 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 439.00 | 58 695.00 | 100 439.00 | 115 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 695.00 | 100 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 347.00 | 708 347.00 | | 708 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 569.00 | 364 569.00 | | 364 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 802.00 | 653 802.00 | | 653 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 260.00 | 1 798 260.00 | | 1 798 260.00 |
VB T. V. A. | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
VC Groupe et associés | 285 684.00 | 285 684.00 | | 285 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 602.00 | 434 681.00 | 989 432.00 | 1 432 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 586.00 | | | 362 586.00 |
VP Divers | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 645.00 | 2 197 353.00 | 9 292.00 | 2 206 645.00 |
VW T.V.A. | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 390.00 | 2 306 469.00 | 989 432.00 | 3 304 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 74.00 | | 68.00 |