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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 604 428.00 | 362 433.00 | 241 995.00 | 604 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 733.00 | 395 287.00 | 45 446.00 | 440 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 772.00 | 200 949.00 | 130 824.00 | 331 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 674 209.00 | 958 669.00 | 715 540.00 | 1 674 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BT Marchandises | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 334 764.00 | | 334 764.00 | 334 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 223.00 | | 487 223.00 | 487 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 432.00 | 958 669.00 | 1 202 763.00 | 2 161 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 970.00 | | | 1 001 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 594.00 | | | 1 094 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 168.00 | | | 108 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 763.00 | | | 1 202 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 168.00 | | | 108 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 564.00 | | 59 066.00 | 1 618 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 421.00 | 1 674 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 421.00 | 1 376 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 289.00 | | 59 066.00 | 1 321 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 922.00 | 64 169.00 | 3 421.00 | 897 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 922.00 | 64 169.00 | 3 421.00 | 897 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 168.00 | 108 168.00 | | 108 168.00 |