| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 975.00 | 49 474.00 | 5 502.00 | 54 975.00 |
AP Constructions | 682 743.00 | 682 743.00 | | 682 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 224.00 | 444 070.00 | 81 154.00 | 525 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 493.00 | 431 729.00 | 50 764.00 | 482 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 002.00 | 1 608 015.00 | 710 987.00 | 2 319 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 540.00 | | 97 540.00 | 97 540.00 |
BT Marchandises | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 263.00 | | 1 607 263.00 | 1 607 263.00 |
BZ Autres créances | 229 224.00 | | 229 224.00 | 229 224.00 |
CF Disponibilités | 658 601.00 | | 658 601.00 | 658 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 701.00 | | 2 686 701.00 | 2 686 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 703.00 | 1 608 015.00 | 3 397 688.00 | 5 005 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
CU Autres participations | 332 775.00 | | 332 775.00 | 332 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 455.00 | 1 410 877.00 | | 1 459 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 339.00 | 248 578.00 | | 197 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 794.00 | 2 209 455.00 | | 2 206 794.00 |
DP Provisions pour risques | 79 781.00 | 79 850.00 | | 79 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 781.00 | 79 850.00 | | 79 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747.00 | 16 127.00 | | 3 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 763.00 | 30 023.00 | | 101 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 509.00 | 420 292.00 | | 794 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 093.00 | 209 302.00 | | 211 093.00 |
EA Autres dettes | | 19 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 113.00 | 694 756.00 | | 1 111 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 688.00 | 2 984 060.00 | | 3 397 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 113.00 | 693 505.00 | | 1 111 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 240 626.00 | | 8 240 626.00 | 8 240 626.00 |
FD Production vendue biens | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 293 715.00 | | 8 293 715.00 | 8 293 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 549 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 718 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 437 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 505.00 | 130 060.00 | | 245 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | 111 847.00 | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 68 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 805.00 | 179 847.00 | | 12 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 737.00 | 15 436.00 | | 206 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 893.00 | 63 890.00 | | 3 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 46 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 630.00 | 125 326.00 | | 220 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 825.00 | 54 520.00 | | -207 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 71 765.00 | | 6 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 358.00 | 7 316 367.00 | | 8 863 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 666 018.00 | 7 067 789.00 | | 8 666 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 339.00 | 248 578.00 | | 197 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 154.00 | 20 128.00 | | 31 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 388.00 | | 245 738.00 | 2 081 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 124.00 | 2 319 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 124.00 | 1 747 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 670.00 | | 6 390.00 | 131 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 270.00 | | 148 382.00 | 1 607 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 448.00 | | 90 966.00 | 342 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 937.00 | 49 310.00 | 4 231.00 | 1 562 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 585.00 | 889.00 | | 48 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 352.00 | 48 421.00 | 4 231.00 | 1 514 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 850.00 | 10 000.00 | 10 069.00 | 79 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 850.00 | 10 000.00 | 10 069.00 | 79 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 509.00 | 794 509.00 | | 794 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 263.00 | 1 607 263.00 | | 1 607 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VB T. V. A. | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VC Groupe et associés | 160 740.00 | 160 740.00 | | 160 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VP Divers | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 093.00 | 1 935 371.00 | 9 722.00 | 1 945 093.00 |
VW T.V.A. | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 113.00 | 1 111 113.00 | | 1 111 113.00 |