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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
AH Fonds commercial | 77 725.00 | 15 889.00 | 61 835.00 | 77 725.00 |
AP Constructions | 59 513.00 | 34 196.00 | 25 317.00 | 59 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 253.00 | 65 253.00 | 120 000.00 | 185 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 364.00 | 168 923.00 | 124 441.00 | 293 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 917.00 | 479 622.00 | 364 295.00 | 843 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BN En cours de production de biens | 493 677.00 | | 493 677.00 | 493 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 264.00 | | 3 368 264.00 | 3 368 264.00 |
BZ Autres créances | 256 443.00 | | 256 443.00 | 256 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
CF Disponibilités | 355 394.00 | | 355 394.00 | 355 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 203.00 | | 4 724 203.00 | 4 724 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 120.00 | 479 622.00 | 5 088 498.00 | 5 568 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 362.00 | 195 362.00 | | 195 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 818 396.00 | 1 818 396.00 | | 1 818 396.00 |
DH Report à nouveau | -490 262.00 | -698 083.00 | | -490 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 852.00 | 207 821.00 | | 200 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 731.00 | 1 495 879.00 | | 1 696 731.00 |
DP Provisions pour risques | 84 061.00 | 127 876.00 | | 84 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 061.00 | 127 876.00 | | 84 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 200.00 | 62 614.00 | | 33 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 047 397.00 | 356 291.00 | | 1 047 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 821.00 | 1 851 631.00 | | 1 991 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 234.00 | 328 877.00 | | 194 234.00 |
EA Autres dettes | 20 058.00 | 5 367.00 | | 20 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 706.00 | 2 609 968.00 | | 3 307 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 498.00 | 4 233 723.00 | | 5 088 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 307 450.00 | 3 129 382.00 | 6 436 831.00 | 3 307 450.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | 50 261.00 | 52 861.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 050.00 | 3 179 642.00 | 6 489 692.00 | 3 310 050.00 |
FM Production stockée | | | -41 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 060 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 061.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 1 333.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 886.00 | 1 333.00 | | 19 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 886.00 | 209.00 | | 19 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 845.00 | -36 410.00 | | -15 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 922.00 | 7 368 019.00 | | 6 658 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 070.00 | 7 160 198.00 | | 6 458 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 852.00 | 207 821.00 | | 200 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 702.00 | | 57 691.00 | 787 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 362.00 | | | 195 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 843 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 538 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 040.00 | | 57 565.00 | 482 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | 127.00 | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 320.00 | 69 778.00 | 1 476.00 | 411 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 490.00 | 25 872.00 | | 169 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 4 471.00 | | 11 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 413.00 | 39 434.00 | 1 476.00 | 230 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 876.00 | 84 061.00 | 127 876.00 | 127 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 876.00 | 84 061.00 | 127 876.00 | 127 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 061.00 | 127 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 821.00 | 1 991 821.00 | | 1 991 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 758.00 | 89 758.00 | | 89 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 3 368 264.00 | 3 368 264.00 | | 3 368 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 119 555.00 | 119 555.00 | | 119 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 200.00 | 23 607.00 | 9 593.00 | 33 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 474.00 | 3 652 966.00 | 8 508.00 | 3 661 474.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 309.00 | 2 250 716.00 | 9 593.00 | 2 260 309.00 |