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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 147.00 | | 242 147.00 | 242 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 978.00 | 225 056.00 | 7 921.00 | 232 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 275.00 | 248 690.00 | 16 584.00 | 265 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 744.00 | 473 747.00 | 273 997.00 | 747 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BT Marchandises | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BZ Autres créances | 186 766.00 | | 186 766.00 | 186 766.00 |
CF Disponibilités | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 363.00 | | 294 363.00 | 294 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 107.00 | 473 747.00 | 568 360.00 | 1 042 107.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
DH Report à nouveau | 210 846.00 | 203 798.00 | | 210 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 199.00 | 7 047.00 | | -30 199.00 |
DL TOTAL (I) | 325 703.00 | 355 903.00 | | 325 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 045.00 | 19 965.00 | | 16 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 1 222.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 853.00 | 71 812.00 | | 76 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 051.00 | 96 409.00 | | 86 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
EA Autres dettes | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 656.00 | 251 901.00 | | 242 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 360.00 | 607 804.00 | | 568 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 459.00 | | 952 459.00 | 952 459.00 |
FG Production vendue services | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 126.00 | | 969 126.00 | 969 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 225.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 150.00 | 955 642.00 | | 979 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 350.00 | 948 594.00 | | 1 009 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 199.00 | 7 047.00 | | -30 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 522.00 | 16 225.00 | | 457 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 522.00 | 16 225.00 | | 457 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 854.00 | 76 854.00 | | 76 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 045.00 | 6 566.00 | 9 479.00 | 16 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 416.00 | 193 416.00 | | 193 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 517.00 | 193 416.00 | 7 100.00 | 200 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 657.00 | 233 178.00 | 9 479.00 | 242 657.00 |