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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 962.00 | 8 899.00 | 63.00 | 8 962.00 |
AH Fonds commercial | 164 492.00 | | 164 492.00 | 164 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 872.00 | 82 867.00 | 26 004.00 | 108 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 813.00 | 91 766.00 | 192 047.00 | 283 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 3 355 574.00 | | 3 355 574.00 | 3 355 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 229.00 | | 262 229.00 | 262 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 043.00 | 91 766.00 | 454 276.00 | 546 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 440.00 | 83 859.00 | | 22 440.00 |
DL TOTAL (I) | 158 440.00 | 219 859.00 | | 158 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 876.00 | 157 792.00 | | 218 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 4 126.00 | | 9 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 364.00 | 62 057.00 | | 67 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 836.00 | 223 975.00 | | 295 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 276.00 | 443 834.00 | | 454 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 876.00 | | | 218 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 231.00 | | 6 582.00 | 277 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 454.00 | | | 173 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 289.00 | | 6 582.00 | 102 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 522.00 | 11 245.00 | | 80 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 931.00 | | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 553.00 | 10 314.00 | | 72 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 975.00 | 1 845 975.00 | | 1 845 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 813.00 | 26 325.00 | 1 488.00 | 27 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 671.00 | 1 855 671.00 | | 1 855 671.00 |