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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 766.00 | 5 641.00 | 1 125.00 | 6 766.00 |
AN Terrains | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
AP Constructions | 2 014 621.00 | 1 993 284.00 | 21 337.00 | 2 014 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 225.00 | 665 002.00 | 147 223.00 | 812 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 370.00 | 785 018.00 | 156 353.00 | 941 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 539.00 | 3 448 946.00 | 359 593.00 | 3 808 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
BZ Autres créances | 162 811.00 | | 162 811.00 | 162 811.00 |
CF Disponibilités | 1 536 702.00 | | 1 536 702.00 | 1 536 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 913.00 | | 1 779 913.00 | 1 779 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 452.00 | 3 448 946.00 | 2 139 506.00 | 5 588 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 280 957.00 | | | 280 957.00 |
DH Report à nouveau | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
DL TOTAL (I) | 582 013.00 | | | 582 013.00 |
DP Provisions pour risques | 376 958.00 | | | 376 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 958.00 | | | 376 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 174.00 | | | 236 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 016.00 | | | 366 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 627.00 | | | 412 627.00 |
EA Autres dettes | 145 616.00 | | | 145 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 535.00 | | | 1 180 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 506.00 | | | 2 139 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 706.00 | | | 1 050 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 591.00 | | 2 177 591.00 | 2 177 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 591.00 | | 2 177 591.00 | 2 177 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 946.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 985.00 | | | 133 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 985.00 | | | -74 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 086.00 | | | 3 323 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 920.00 | | | 3 270 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 612.00 | | 155 087.00 | 3 762 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 161.00 | 3 808 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 161.00 | 3 783 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 029.00 | | 155 087.00 | 3 738 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 344.00 | 94 946.00 | 32 344.00 | 3 386 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 1 141.00 | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381 843.00 | 93 805.00 | 32 344.00 | 3 381 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 76 958.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 76 958.00 | | 300 000.00 |
UG ‐ Financières | | 28 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 500.00 | 47 500.00 | 89 800.00 | 160 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 016.00 | 366 016.00 | | 366 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 427.00 | 131 427.00 | | 131 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 660.00 | 261 660.00 | | 261 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 616.00 | 145 616.00 | | 145 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
UX Autres créances clients | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
VB T. V. A. | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 102.00 | 3 273.00 | 16 829.00 | 20 102.00 |
VI Groupe et associés | 75 674.00 | 75 674.00 | | 75 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 028.00 | 243 211.00 | 17 817.00 | 261 028.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 535.00 | 1 050 706.00 | 106 629.00 | 1 180 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
ST Autres comptes | 503 723.00 | | | 503 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 817.00 | | | 275 817.00 |
YT Sous‐traitance | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 048.00 | | | 159 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 732.00 | | | 820 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |