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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 584.00 | 29 720.00 | 6 864.00 | 36 584.00 |
AH Fonds commercial | 242 069.00 | 84 568.00 | 157 501.00 | 242 069.00 |
AP Constructions | 525 244.00 | 76 583.00 | 448 661.00 | 525 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675 250.00 | 1 973 359.00 | 701 891.00 | 2 675 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 860.00 | 364 314.00 | 215 546.00 | 579 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 558.00 | | 167 558.00 | 167 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 721.00 | 2 528 545.00 | 1 747 177.00 | 4 275 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BT Marchandises | 542 730.00 | | 542 730.00 | 542 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 331.00 | 691.00 | 400 641.00 | 401 331.00 |
BZ Autres créances | 229 725.00 | | 229 725.00 | 229 725.00 |
CF Disponibilités | 720 642.00 | | 720 642.00 | 720 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 381.00 | | 124 381.00 | 124 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 313.00 | 691.00 | 2 021 622.00 | 2 022 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 035.00 | 2 529 236.00 | 3 768 799.00 | 6 298 035.00 |
CU Autres participations | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 745 207.00 | 765 242.00 | | 745 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | 9 965.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 252.00 | 1 105 207.00 | | 1 076 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 792.00 | 1 026 849.00 | | 1 876 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 478.00 | 471.00 | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 389.00 | 529 414.00 | | 368 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 159.00 | 295 608.00 | | 269 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 371.00 | 227 921.00 | | 30 371.00 |
EA Autres dettes | 137 358.00 | 190 843.00 | | 137 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 547.00 | 2 271 106.00 | | 2 692 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 799.00 | 3 376 313.00 | | 3 768 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 168.00 | 1 584 326.00 | | 1 226 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 599.00 | | 566 779.00 | 3 846 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 657.00 | 4 275 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 278 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 797.00 | 3 780 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 216.00 | | 32 298.00 | 247 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405 627.00 | | 511 523.00 | 3 405 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 756.00 | | 22 958.00 | 193 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 335.00 | 411 611.00 | 9 401.00 | 2 126 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 249.00 | 25 173.00 | 134.00 | 89 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 086.00 | 386 438.00 | 9 268.00 | 2 037 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 389.00 | 368 389.00 | | 368 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 358.00 | 137 358.00 | | 137 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 558.00 | 167 558.00 | | 167 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 400 411.00 | 400 411.00 | | 400 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 321.00 | 407 942.00 | 1 375 674.00 | 1 874 321.00 |
VI Groupe et associés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 076 638.00 | | | 1 076 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 599.00 | | | 225 599.00 |
VP Divers | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 715.00 | 208 715.00 | | 208 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 381.00 | 124 381.00 | | 124 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 809.00 | 931 809.00 | | 931 809.00 |
VW T.V.A. | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 547.00 | 1 226 168.00 | 1 375 674.00 | 2 692 547.00 |