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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
AN Terrains | 52 856.00 | 11 593.00 | 41 263.00 | 52 856.00 |
AP Constructions | 177 826.00 | 104 046.00 | 73 780.00 | 177 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 859.00 | 919 711.00 | 321 148.00 | 1 240 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 311.00 | 122 080.00 | 90 231.00 | 212 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 872.00 | 1 157 430.00 | 599 442.00 | 1 756 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BN En cours de production de biens | 151 835.00 | | 151 835.00 | 151 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 040.00 | | 823 040.00 | 823 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
BZ Autres créances | 95 159.00 | | 95 159.00 | 95 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
CF Disponibilités | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 919.00 | | 1 802 919.00 | 1 802 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 791.00 | 1 157 430.00 | 2 402 361.00 | 3 559 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95.00 | | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 159.00 | | | 1 387 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 232.00 | | | 247 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
DK Provisions réglementées | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 343.00 | | | 2 097 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 019.00 | | | 150 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 018.00 | | | 305 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 361.00 | | | 2 402 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 780.00 | | | 207 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 454.00 | | 150 727.00 | 1 625 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 309.00 | | 1 756 872.00 | 19 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 290.00 | | 51 708.00 | 10 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | | 1 683 852.00 | 9 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | 36 798.00 | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 162.00 | | 113 710.00 | 1 579 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 092.00 | | 219.00 | 21 092.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 905.00 | 81 525.00 | | 1 075 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 905.00 | 81 525.00 | | 1 075 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 651.00 | | 28 776.00 | 41 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 651.00 | | 28 776.00 | 41 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 819.00 | 42 581.00 | 97 238.00 | 139 819.00 |
VI Groupe et associés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 156.00 | 129 706.00 | 450.00 | 130 156.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 018.00 | 207 780.00 | 97 238.00 | 305 018.00 |