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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 147.00 | 172 526.00 | 142 621.00 | 315 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 416.00 | 214 027.00 | 81 389.00 | 295 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 217.00 | 390 102.00 | 236 114.00 | 626 217.00 |
BT Marchandises | 95 842.00 | | 95 842.00 | 95 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BZ Autres créances | 139 458.00 | | 139 458.00 | 139 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 786.00 | 1 557.00 | 129 229.00 | 130 786.00 |
CF Disponibilités | 249 276.00 | | 249 276.00 | 249 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 366.00 | 1 557.00 | 630 810.00 | 632 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 583.00 | 391 659.00 | 866 924.00 | 1 258 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 589.00 | 99 557.00 | | 99 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 498.00 | 112 032.00 | | 96 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144.00 | 955.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 218 231.00 | 234 544.00 | | 218 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 599.00 | 85 634.00 | | 200 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 407.00 | 156.00 | | 10 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 429.00 | 318 235.00 | | 378 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 201.00 | 50 447.00 | | 54 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 693.00 | 454 472.00 | | 648 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 924.00 | 689 016.00 | | 866 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 712.00 | 391 919.00 | | 469 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 213.00 | | 149 030.00 | 536 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 026.00 | 626 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 428.00 | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 598.00 | 610 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 131.00 | | 149 030.00 | 519 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 465.00 | 30 653.00 | 56 016.00 | 415 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | 1 428.00 | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 487.00 | 30 653.00 | 54 588.00 | 410 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 557.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 429.00 | 378 429.00 | | 378 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
UX Autres créances clients | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VB T. V. A. | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VC Groupe et associés | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 599.00 | 21 618.00 | 125 548.00 | 200 599.00 |
VI Groupe et associés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 840.00 | | | 230 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 566.00 | 156 462.00 | 12 104.00 | 168 566.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 693.00 | 469 712.00 | 125 548.00 | 648 693.00 |