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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 121.00 | 8 001.00 | 120.00 | 8 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 648.00 | 43 255.00 | 19 393.00 | 62 648.00 |
BN En cours de production de biens | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
BT Marchandises | 632 181.00 | 31 492.00 | 600 689.00 | 632 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 530.00 | | 476 530.00 | 476 530.00 |
BZ Autres créances | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 266 905.00 | 31 492.00 | 1 235 413.00 | 1 266 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 554.00 | 74 747.00 | 1 254 807.00 | 1 329 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
DG Autres réserves | 582 567.00 | 501 758.00 | | 582 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 280.00 | 80 809.00 | | 88 280.00 |
DL TOTAL (I) | 741 200.00 | 652 920.00 | | 741 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 602.00 | 13 554.00 | | 31 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 121.00 | 321 888.00 | | 366 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 710.00 | 54 104.00 | | 86 710.00 |
EA Autres dettes | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 607.00 | 405 334.00 | | 513 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 807.00 | 1 058 254.00 | | 1 254 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 607.00 | 405 334.00 | | 513 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 607.00 | | 12 041.00 | 50 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | 12 041.00 | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 169.00 | 86.00 | | 43 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 169.00 | 86.00 | | 43 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 022.00 | 3 470.00 | | 28 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 022.00 | 3 470.00 | | 28 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 022.00 | 3 470.00 | | 28 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 121.00 | 366 121.00 | | 366 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UX Autres créances clients | 476 530.00 | 476 530.00 | | 476 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 057.00 | 501 057.00 | | 501 057.00 |
VW T.V.A. | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 607.00 | 513 607.00 | | 513 607.00 |